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大摩增值18个月开放债券A(001859)
来源:宠物商城    发布于:2019-06-13

大摩增值18个月开放债券A(001859)

流水号1559169基金代码001859公告日期2019-06-07编号1标题封闭期内摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金周净值公告信息全文估值日期:2019-06-06公告送出日期:2019-06-07基金名称摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金简称大摩增值18个月开放债券基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金管理人代码50230000基金主代码001859基金托管人中国民生银行股份有限公司基金托管人代码20100000基金资产净值(单位:人民币元)1,218,330,下属各类别基金的基金简称大摩增值18个月开放债券A大摩增值18个月开放债券C下属各类别基金的交易代码001859001860下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)977,417,,912,下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明-(场内)-(场外)--注:-基金信息类型其他公告来源基金公司官网。

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